第三百一十九节 融资（二十四）（4/4）

同时，以账面价值53万元的船只等资产作抵押物，每期均先行发行债券，购买债券作为申购股票的资格，第一期发行债券2万元，期限三年，利率为10%，配售比例2:1。第二期发行5万元，期限四年，利率8%，配售比例5:2。第三期公开发行15万元，期限五年，配售比例3:1，利率询价上限6%，下限0%，步长%，申购下限3000元，申购上限20000元，步长1000元。

总计股票筹资18万元，债券融资22万元，共40万元，以第三期发行预计利率2%计算，第一年预计付息9000元，综合利息成本%。

这些材料之前已经发给了与会的元老，个别金融口的元老也参与制定了融资计划，很快就进入了问询阶段。很快有元老问道：“能否简单陈述一下发行债券的必要性？”

周围心想这还要说吗？文件里不都写了！

“这个问题，我还是请相关的元老”

你示意楚河答道：“债券易于土著接受，股票解释耗费精力。债券便于多次发行，股票增发麻烦。股票属于贱卖元老院资产，债券维护元老院利益。”

这几句话顶的问话的元老有点难受，心说虽然现在不是旧时空证监会审材料，南洋公司和金融口其实是在相互配合把事情推进起来，但你好歹注意些态度，让你简单陈述你还真挺简单。

这时程栋接过话说道：“我看你们的股权结构也改了啊，不加之前的资产公司了？”

梅川说道：“是的，我们回去又研究了一下，您的建议是十分正确的，现阶段确实还没必要搞得那么复杂，元老内部能搞明白的都不多，会增加土著理解的难度，这次就先不搞了。”

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