第211章 财务状况(3/5)
朱钥芳点头道:“公司账面上剩下的资金还有亿,如果低于500亿安全线的话,我会马上向陈总您汇报。”
“还有。”
她补充道:“刚刚工商银行的领导给我打了个电话,说他们给星海科技的授信额度,从500亿增加到了1000亿,这些钱可以随意支取,用于咱们公司的商业扩张。”
“1000亿?”
陈今嘴巴张了张:“这个额度可不是个人信用卡从3万涨到5万,而是直接涨了500亿!他们打个电话通知就行了?”
“肯定要重新签一份授信合同的,关键看我们需不需要。”
朱钥芳解释道:“小星学习机推向市场后,给公司带来了大量现金流,先前担心的资金不足的问题,一下得到了解决,所以工商银行给的500亿授信额度,基本没怎么动过,最多的一次也就透了五亿。”
“工商银行的领导就打电话叮嘱,希望我们公司的扩张步伐再快一点,多搞几个大项目,多用点他们的额度,老放在那里一动不动,他会有很大的业绩压力。”
陈今脑门一汗,业绩压力?工商银行领导也会有这种压力?
想了想他道:“我预计接下来公司要花一大波钱,这样吧,如果公司的账面现金低于500亿,就用工商银行的额度,能用到多少额度就用到多少,等资金充裕了再偿还本金。”反正利息也不是很高。
朱钥芳点头:“是,陈总。”
……
了解完公司的财务状况。
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